Управляйте валютными и товарными рисками
С помощью инструментов по защите от курсовой волатильности и изменения цен биржевых товаров
Преимущества инструментов
Форвард
Поставочный форвард
Для фактической покупки валюты в БСПБ
от 0,01$
сумма сделки
от 1 дня
срок сделки
¥, €, $
и другие валюты
Например,
клиент фиксирует форвардный курс на покупку 1 млн CNY через месяц по курсу - 12.50. В дату расчетов клиент покупает 1 млн CNY по курсу 12.50.
Беспоставочный форвард
Для расчетов в рублях с привязкой к иностранной валюте или через другой банк
от 0,01$
сумма сделки
от 1 дня
срок сделки
¥, €, $
и другие валюты
Например,
клиент фиксирует форвардный курс на покупку 1 млн CNY через месяц по курсу - 12.50.
Если рыночный курс > 12.50, то Банк зачислит клиенту курсовую разницу.
Если рыночный курс < 12.50, то Банк спишет с клиента курсовую разницу.
Другие инструменты
Валютный опцион Call
Право на приобретение валюты не дороже заданного значения
от 100 000$
сумма сделки
от 3-х дней
срок сделки
¥, €, $
и другие валюты
Например,
клиент приобретает право на покупку 1 млн CNY через месяц не дороже, чем по 12.50. В дату расчетов:
Если рыночный курс > 12.50, то клиент покупает валюту по 12.50.
Если рыночный курс < 12.50, то клиент не исполняете сделку.
Валютный коридор
Покупка валюты в заранее подобранном коридоре курса
от 100 000$
сумма сделки
от 3-х дней
срок сделки
¥, €, $
и другие валюты
Например,
клиент фиксирует границы коридора на покупку 1 млн CNY через месяц от 12.50 до 12.80. В дату расчетов:
Если рыночный курс > 12.80, то клиент покупает валюту по 12.80.
Если рыночный курс в пределах коридора, то клиент покупает валюту по рыночному курсу.
Если рыночный курс < 12.50, то клиент покупает валюту по 12.50.
Товарный своп
Фиксация курса покупки/продажи товара в выбранную дату в будущем
от 10 млн ₽
сумма сделки
Возможность заключения сделок через трейдера
Например,
компания фиксирует курс покупки/продажи 10 баррелей нефти по курсу 83.0 USD/bbl через 1 месяц. В дату исполнения сделки: происходит расчёт и оплата разницы между рыночным курсом и зафиксированной ценой 83.0 USD/bbl.
Форвард
Поставочный форвард
Для практической продажи валюты в БСПБ
от 0,01$
сумма сделки
от 1 дня
срок сделки
¥, €, $
и другие валюты
Например,
клиент фиксирует форвардный курс на продажу 1 млн CNY через месяц по курсу - 12.50. В дату расчетов клиент продает 1 млн CNY по курсу 12.50.
Беспоставочный форвард
Для расчетов в рублях с привязкой к иностранной валюте или через другой банк
от 0,01$
сумма сделки
от 1 дня
срок сделки
¥, €, $
и другие валюты
Например,
клиент фиксирует форвардный курс на продажу 1 млн CNY через месяц по курсу - 12.50.
Если рыночный курс < 12.50, то Банк зачислит клиенту курсовую разницу.
Если рыночный курс > 12.50, то Банк спишет с клиента курсовую разницу.
Другие инструменты
Валютный опцион Put
Право на продажу валюты не дешевле заданного значения
от 100 000$
сумма сделки
от 3-х дней
срок сделки
¥, €, $
и другие валюты
Например,
клиент приобретает право на продажу 1 млн CNY через месяц не дешевле, чем по 12.50. В дату расчетов:
Если рыночный курс < 12.50, то клиент продает валюту по 12.50.
Если рыночный курс > 12.50, то клиент не исполняет сделку.
Валютный коридор
Продажа валюты в заранее установленном коридоре курса
от 100 000$
сумма сделки
от 3-х дней
срок сделки
¥, €, $
и другие валюты
Например,
клиент фиксирует границы коридора на продажу 1 млн CNY через месяц от 12.50 до 12.80. В дату расчетов:
Если рыночный курс < 12.50, то клиент продает валюту по 12.50.
Если рыночный курс в пределах коридора, то клиент продает валюту по рыночному курсу.
Если рыночный курс > 12.80, то клиент продает валюту по 12.80.
Товарный своп
Фиксация курса покупки/продажи товара в выбранную дату в будущем
от 10 млн ₽
сумма сделки
Возможность заключения сделок через трейдера
Например,
компания фиксирует курс покупки/продажи 10 баррелей нефти по курсу 83.0 USD/bbl через 1 месяц. В дату исполнения сделки: происходит расчёт и оплата разницы между рыночным курсом и зафиксированной ценой 83.0 USD/bbl.
